Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |17520519 | 2245 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2016 года Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС" / АО КБ "КОСМОС" Почтовый адрес 123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на начало | | | | пояснений | | отчетного года | |строки| | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | | 36242| 36328| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | | 40032| 80066| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | | 12797| 11575| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях |2.2 | 43930| 140153| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность |2.3 | 566501| 730636| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |2.4 | 217472| 170021| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| 0| | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Требования по текущему налогу на прибыль | | 0| 76| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Отложенный налоговый актив | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | | 1105| 1263| | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Прочие активы | | 2505| 3071| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Всего активов | | 907787| 1161614| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | | 0| 0| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Средства кредитных организаций | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|2.5 | 663820| 919209| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе | | 182474| 141859| | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Выпущенные долговые обязательства | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Отложенное налоговое обязательство | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Прочие обязательства | | 6325| 4161| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | | 555| 672| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Всего обязательств | | 670700| 924042| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Средства акционеров (участников) | | 123850| 123850| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0| | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Эмиссионный доход | | 54200| 54200| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Резервный фонд | | 22293| 21780| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | | 1656| -246| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | | | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | | | |отложенный налоговый актив) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Переоценка основных средств и нематериальных активов, | | 0| 0| | |уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Переоценка обязательств (требований) по выплате | | 0| 0| | |долгосрочных вознаграждений | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Переоценка инструментов хеджирования | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Денежные средства безвозмездного финансирования | | 0| 0| | |(вклады в имущество) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | | 36680| 26805| | |прошлых лет | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | -1592| 11183| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |35 |Всего источников собственных средств | | 237087| 237572| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |36 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 35523| 42371| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |37 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 0| 1565| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |38 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Ильин В.А. М.П. Главный бухгалтер Соловьева Л.С. Исполнитель Горелая С.И. Телефон:495-648-63-59 09.08.2016 Контрольная сумма :63310 Версия файла описателей(.PAK):13.05.2016